刘老师的加餐课《股票分析模板》视频回放

未分类 6个月前 admin
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刘老师的加餐课《股票分析模板》视频回放:
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加餐课,重要程度 五颗星
股票分析模板
8:15准时开始上课,
来早的同学可以先欣赏歌曲
同学们准备好笔和本,做好笔记
人无完人--清华北大---高考状元
企业-马化腾-马云-马明哲-马斯克
知识梳理-------如何分析一只股票
如何分析一只股票
人无完人,公司也一样,再好的公司,也有一点小的瑕疵,但是,如果判断一个人足够优秀的话,是看一个人他的优点大于他的缺点,你发现这个人特别优秀,所以我们分析好企业也是一样的,找到足够的优点,去掩盖他小小的瑕疵,如果可以接受的话,这个公司还是不错的,
第一步骤
1,先打开雪球,输入股票代码,出来股票信息
https://xueqiu.com/
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2,看股票市值大小,100亿以下--淘汰掉100分
3,看TTM市盈率,是否亏损--------是否高估
≤15倍,100分 (15倍-20倍), 90分 20-25倍市盈率给80分
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4,是股息率--------能拿到多少分红 2.39%小于3.5%, 80分
如果股息率小于0的基本上可以淘汰,3.5%理解为中国10年期国债收益率,如果大于等于1中国10年期收益率3.5%的给100分,如果股息率2%打80分
5,看股息---------计算好价格=股息÷10年期国债收益率
6,看每股收益----计算好价格-------15x每股收益
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比如双汇TTM市盈率19.9给90分 TTM股息率6.48%>3.5%给100分
股息率好价格=TTM股息/中国十年期国债收益率=2.32/3.5%=66.29元
15倍市盈率好价格=15×TTM每股收益=15×1.8=27元
所以双汇的好价格是27元
双汇现在的股价是35.79元
好价格不是具体的一个数值27元,是一个区间,现在27离现在的股价36元差距
(36-27)/36=)33%,还要在现在股价36的基础上在跌33%能到好价格,有可能能跌到27元,有可能跌不到,根据自己的资金给双汇规划一个合理的仓位,选择合适的好价格分批建仓,让持仓成本保持在好价格范围内就可以了
比如双汇的好价格当是27元,有可能跌的到有可能跌不到,比如个人根据自己的可投资资金计划双汇的仓位可配置资金为10手,27×1000=27000元
计划分三次满仓,分三次金字塔形建仓,越跌越买,假设保持买入成本要在好价格27元,分三次买入,则第一次的买入成本是27*1.1*1.1=32.67
为了便于计算,如果看的中双汇很想买怕错过,可以在33时建仓买第一次买第一手,如果不是执着于双汇,就图好价格,在32时买第一次买第一手
假如在32元时开始买第一手
买第二次,32-32*10%=28.8,这时双倍买,就是买2手28.8*200=5760元
买第三次28.8-28.8*10%=25.92,这是双倍买,越跌越买,到现在如果出现25.92的好价格,此时你手上应该已经买了三手,现在要买6手,25.92*600=15552元
买完三次后你手上一共有9手,买入成本,
(3200+5760+15552)/9000=24512 24512/900=27.24
买入成本在好价格区间
当然股市的涨跌无法预测,我们也不预测,有可能只能买一次就没机会了,也有可能你可以有四次买入机会,根据自己的资金合理规划仓位,制定自己的买入标准买入自己心仪的优质生钱资产,我这只是以双汇举个例子不是推荐双汇,自己的钱你自己做主
如果股票的现价离好价格差20%,给80分
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第二步骤
打开:http://www.iwencai.com
输入条件:双汇发展,连续5年的ROE;连续5年的净利润现金含量;连续5年的毛利率;连续5年的资产负债率,连续5年的分红比例(2015年-2019年分红比例)
双汇发展连续5年ROE,净利润现金含量,毛利率,资产负债率,2016年分红比例,2017年分红比例,2018年分红比例,2019年分红比例,2020年分红比例
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连续5年的ROE;---20%以上比较好,
双汇发展的ROE2016年到2019年都大于20%还呈现稳定上升的趋势,但是2020年有37.37一下子降到32.93,这是要扣分的,本来大于20%可以加分,但是这个发展趋势不好,不是持续稳定的上升,不加分,100分
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最近5年的净利润现金含量虽然符合平均值大于100%,但是看趋势,2016年到2019年呈现下滑趋势,好在2020年上升到141%,我们投资投的是未来,这个是加分项,给110分(加10分)
连续5年的毛利率;
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双汇的毛利率连续5年都小于40%,
一个公司的毛利率高,净利率才可能高,净利润才可能高,ROE才可能高
这一项不达标,给70分
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虽然连续5年都小于60%符合条件,但是前4年这个趋势,越来越大,这是要扣分的,好在2020年有恢复了2016年的正常范围,即30%,所以资产负债率看最近5年总的趋势没增加,维持在30%,这是加分项
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这个分红,2019年分红比例93%,赚的钱几乎都拿来分红啦,公司还拿什么发展,
这个要持续关注,如果明年公司的分红在25%到70%之间算是正常,如果还是大于70%,公司就饱和啦,公司没成长性,公司赚的钱都拿来分红,没有用于发展公司,公司没有成长性,没成长性,公司的市值怎么上升公司的股价怎么上涨,没业绩支撑,公司的净利润持续稳定的上升,公司的总市值才会总的趋势上升股价才能上涨,这就是坚持长期价值投资获得公司内在价值成长的收益,是我们投资好公司收益的主要来源,所以不是什么公司都值得我们长期坚守,如果一个失去成长性的公司,你长期坚守它,也看不到前景
1,近10年的净利润-----是否呈上涨趋势(爱问财)护城河 100分,
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净利润虽然总的趋势是在增加,但是中间增速不稳定,呈现放缓的趋势,看2014年到2017年,双汇虽然还处于成长期,但是已经过了高速成长期,增速放缓了,好在2020年到现在,双汇又恢复了增长
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站在离现在最近的时间段来看,双汇的一季报业绩下滑了
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后续要持续关注,如果双汇2021年中报出来,业绩跟2020年的中报比较,还处于下滑状态,就可以把双汇淘汰了,其实我个人现在对这种过去10年净利润不是持续稳定增长的公司,是不敢考虑的,不如隆基股份这么火,我都一直没买过。不在我考虑范围内,以前不会看不懂,现在懂了认知提高了,不敢买这种公司,不适合长期价值投资,保不准哪一年再来一波业绩下滑,就白花时间坚守了
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最多你不增长,但不能负增长,遇到负增长的年头怕股价下跌
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这海天味业的业绩可真是喜人
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浙江美大的业绩也很漂亮吧,
这种净利润持续稳定增长的公司才适合长期价值投资,让人省心
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长春高新近6年的净利润增速越来越大
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双汇发展后续持续关注,如果后续连续2-3个季度的业绩下滑,可以直接淘汰啦
财报是果企业是因,一个公司能做到净利润持续稳定的长期增长,背后是企业的护城河原因
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不光要看年报,季报也要看,所有的长期持有都要动态的持续跟踪
等双汇的2021年中报出来了再看,如果双汇2021年的中报比2021年的中报业绩增速为正的,就可以认为公司的盈利能力又恢复往常了,如果净利润增速还是负的,就是连续2个季度净利润增速都是负的了,直接淘汰他
这是对公司的系剖分析,有年报到季报,如果一个公司的年报季报净利润都能长期持续稳定的增长,证明这个公司的护城河是OK
第三步骤: 同花顺个股网:http://stockpage.10jqka.com.cn/
所属行业---行业地位--三级行业分类--排名的前后决定优秀的程度
1,每股收益--------排名
2,每股净资产------排名
3,每股现金流------排名
4,净利润-----------排名
5,总资产-----------排名
6,销售毛利率------排名
找行业龙头投资
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几乎不相上下
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双汇的毛利率与行业第一名差很多
这几个指标比较下来,双汇在
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这几个方面都排名第一,优点大于缺点
再举例看个洋河股份,把个股频道列出的指标都挨个排排,看是排第一的指标个数多还是没排上第一的指标多,同时也能看出同行业内排上第一的指标个数最多的那个公司就是行业最牛的那个公司是哪个,做到心里有数,选出最优质的好公司
每股收益茅台第一,每股净资产茅台第一,净利润茅台第一,营业总收入茅台第一,总资产茅台第一,股东权益比例茅台第一,销售毛利率茅台第一,
每股现金流洋河第一
净资产收益率山西汾酒第一
总股本五粮液第一,总股本意义不大
上面是按2021的一季报排名
可以看出这个行业茅台最优秀,洋河是一般性的公司
排名---市盈率高低排名
有个简单的方法,选取上述在同花顺个股频道查看的细分三级行业的排名靠前的几个公司作为研究对象,把这几个公司的名字抄下来,在雪球里查他们各自的TTM市盈率,
也可以I问财查询
贵州茅台,五粮液,泸州老窖,洋河股份的TTM市盈率
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时间是好公司的朋友,随着时间,公司不断的赚钱,看起来就没那么贵了,时间能消化估值,泸州老窖的成长性最好,估值消化的最快,洋河股份的性价比最高
有没有国家政策支持(看新闻,关注国家政策导向)
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行业发展看成长性,好公司一定要有确定性的成长性,这样ROE才能上升,公司的总市值才能上升,才有投资价值
首页 - 中证指数有限公司
http://www.csindex.com.cn/zh-CN
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把我们分析标的的TTM市盈率放在同行业中比较,看处于什么位置,是大于还是小于
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比如银行,现在银行行业的市盈率是6.66,
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比如现在的招商银行,TTM市盈率是13.45,是银行业最新市盈率6.66的两倍,这也明显高估了,54.18元的招商银行不是买入时机
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下跌的空间远大于上涨的空间
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重要的是把原理理解清楚,把步骤搞清楚
具体一个公司多少分有投资价值可以买,自己要分析完后综合考虑,优点远多于缺点,优点可以覆盖掉缺点,就有投资价值,还看自己个人的风险承受能力
这个适合大多数人,对于前十周的同学,把这些学会,已经很厉害了,对一个公司心里有底,心里踏实些
看来这个模板是针对刚学完前10周课程同学的
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济川药业连续5年ROE,净利润现金含量,毛利率,净利率,资产负债率,分红比例
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速度下滑的还很快,可能企业出现了问题,要减分,虽然近5年平均值都大于20%,连续5年都大于15%,这一项给80分
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这个越来越大呈现上升趋势,加分项,100分
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连续5年毛利率都大于40%,加分项,100分
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资产负债率都满足连续5年每年小于60%,而且在2018年朝后在30%的基础上还下降了,这是加分项,100分
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这个分红比例,由2019年的62%急速降到2020年的31%,降速太大
这是异常,要去财报分析原因,是公司赚的钱用于分红的少了,拿去搞研发发展公司主业,还是公司盈利能力下降赚的钱少了所以才分的少了呢,
但是整体上这个分红比例连续5年每年都大于25%,符合要求没问题
分析到目前为止,济川也都还可以都还凑合
现在看公司的净利润是否是持续稳定的增长,现在是5月8好了,要看最近的2021年的一季报
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这里不符合要求了
企业的生命周期分为四个阶段,初创期,成长期,成熟期,衰退期
我们只选择处于成长期和成熟期的企业来投资,
现在从净利润的增速来看济川药业明显是在走向衰退期,要直接淘汰
再精确一些,
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这样看更明显,公司经营业绩在持续下降,一定要淘汰,背后原因是公司的护城河发生了变化,不符合我们的投资标准
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这样看起来效果更直观,济川的业绩持续三年在下滑,这样公司的市值在缩水,肯定不能找这种公司投资
济川药业分析到这里为止也可以结束了,为了让同学们加深理解后面的步骤知识点,再往下看
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从上面好几个指标的排名看,济川药业的行业地位没优势
这和双汇一比就差很远,没一项是排在第一的
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排名看来济川药业肯定不是行业龙头,肯定没行业龙头优秀,济川一般性,可以淘汰掉
老师说的加分项减分项,这个只可意会不可言传,我理解的是,做到自己心里有数,对一个公司的了解,你知道他好在哪里,他的优点是什么,他的缺点是什么,
就是把前10周学的知识给串起来,运用到实践操作里。把前十周的知识点系统化运用到实践操作
股票的价格围绕公司的价值上下波动,公司的盈利能力上蹿下跳的不稳定,公司的净利润增速连续两年下滑至负的,公司净利润增速在季报中的表现是连续两个季度下滑至负的,这样的都要淘汰,这样的公司总市值会缩水股价会下跌。我们做价值投资长期投资,只选择净利润持续稳定增长的好公司来投资,这样公司的总市值长期来看才能越来越大,股价总的长期趋势才是螺旋式的上升,公司必须要不断的赚越来越多钱
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5月底老师说再找时间加一次餐
仁东控股我都不用分析,看他的走势图呈现这种走势太异常了,我就会淘汰
要找这样的股价走势

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版权声明:admin 发表于 2021-05-12 14:24:53。
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